• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2241
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 433 616 2 712 423
1.1.1 проценты полученные 1 322 601 1 492 594
1.1.2 проценты уплаченные -229 382 -343 763
1.1.3 комиссии полученные 14 417 768 13 541 711
1.1.4 комиссии уплаченные -8 375 975 -7 648 540
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 41 673
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -150
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 686 605 407 747
1.1.8 прочие операционные доходы 475 220 408 186
1.1.9 операционные расходы -3 850 273 -3 689 751
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 054 471 -1 455 761
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -6 563 066 -15 037 128
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 31 007 -83 228
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 5 683 800 -10 829 094
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 2 766 876 386 617
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -123 497 156 418
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -11 827 073 -410 830
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -3 094 179 -4 257 011
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -3 129 450 -12 324 705
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -749 473
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 942 780
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -560 999 -2 385 294
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 1 001 497 1 393 210
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -83 347 -122 810
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4 010 146 415
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 554 468 -968 479
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -1 000 026
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1 000 026
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 149 310 -368 139
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -2 425 698 -13 661 323
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6.1 8 267 350 17 907 101
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.1 5 841 652 4 245 778
Страница была полезной?