• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2241
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 382 225 1 065 252
1.1.1 проценты полученные 635 359 488 170
1.1.2 проценты уплаченные -159 200 -165 261
1.1.3 комиссии полученные 7 335 525 6 439 808
1.1.4 комиссии уплаченные -4 352 607 -3 525 860
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 22 549
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -150
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 335 485 177 901
1.1.8 прочие операционные доходы 281 566 464 309
1.1.9 операционные расходы -2 076 255 -2 071 807
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -640 047 -742 008
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 4 127 848 -12 209 980
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -173 749 -65 503
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 13 366 291 -8 067 457
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 3 283 700 2 208 784
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 332 593 74 336
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -7 880 099 -1 029 499
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -3 135 702 -5 330 641
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 5 510 073 -11 144 728
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -769 518
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 954 812
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -561 001 -2 385 330
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 730 566
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -65 446 -19 712
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 695 126 605
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -438 458 -1 547 871
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -1 000 026
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1 000 026
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 559 418 -330 432
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4 631 007 -13 023 031
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6.1 8 267 350 17 907 101
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.1 12 898 357 4 884 070
Страница была полезной?