• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2225
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 597 468 3 601 652
1.1.1 проценты полученные 10 913 040 11 197 464
1.1.2 проценты уплаченные -4 913 114 -5 028 898
1.1.3 комиссии полученные 1 855 473 1 435 199
1.1.4 комиссии уплаченные -464 344 -403 226
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 123 299 16 492
1.1.8 прочие операционные доходы 212 890 160 047
1.1.9 операционные расходы -3 702 994 -3 317 580
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -426 782 -457 846
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 037 364 -2 901 061
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -22 522 -77 719
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -7 709 959 -10 659 248
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -50 928 -424 400
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 24 377
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -724 303 700 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5 625 262 7 327 868
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 786 854 236 924
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 33 855 -4 486
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 560 104 700 591
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -19
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -326 175 -213 218
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 153 093 80 714
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -173 082 -132 523
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 4.3.5 -621 740 -621 690
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -621 740 -621 690
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -207 275 226 381
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4.5 558 007 172 759
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 078 442 7 905 683
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 636 449 8 078 442
Страница была полезной?