• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2225
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2 902 204 2 729 797
1.1.1 проценты полученные 8 137 301 8 290 929
1.1.2 проценты уплаченные -3 698 158 -3 771 331
1.1.3 комиссии полученные 1 373 385 1 009 715
1.1.4 комиссии уплаченные -335 280 -291 300
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 86 958 13 521
1.1.8 прочие операционные доходы 132 133 117 823
1.1.9 операционные расходы -2 532 355 -2 223 300
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -261 780 -416 260
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -584 682 -2 549 156
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -8 269 -66 583
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -7 682 003 -8 895 201
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 664 060 -42 129
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 1 013 443
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 842 956 400 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 235 340 5 572 586
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 670 651 418 464
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -320 860 63 707
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2 317 522 180 641
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -286 636 -145 451
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 82 820 -6 846
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -203 816 -152 297
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -676 740 -621 658
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -676 740 -621 658
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -141 442 142 084
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 295 524 -451 230
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 078 442 7 905 683
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 373 966 7 454 453
Страница была полезной?