• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2225
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 833 428 1 699 104
1.1.1 проценты полученные 5 286 623 5 481 114
1.1.2 проценты уплаченные -2 441 577 -2 525 615
1.1.3 комиссии полученные 796 959 649 415
1.1.4 комиссии уплаченные -483 247 -173 123
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 68 105 5 192
1.1.8 прочие операционные доходы 83 994 80 466
1.1.9 операционные расходы -1 436 370 -1 422 553
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -41 059 -395 792
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -753 854 -1 941 323
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 46 623 -25 678
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 488 010 -4 218 284
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 795 341 69 335
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 203 849
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 037 991 200 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -4 712 679 1 914 023
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 553 141 101 793
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -166 130 17 488
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 079 574 -242 219
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -187 108 -105 191
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 57 189 129 296
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -129 919 24 105
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -148 387 92 710
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 801 268 -125 404
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 078 442 7 905 683
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 879 710 7 780 279
Страница была полезной?