• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2225
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 979 294 1 051 846
1.1.1 проценты полученные 2 597 371 2 737 507
1.1.2 проценты уплаченные -1 120 524 -1 166 487
1.1.3 комиссии полученные 394 355 310 912
1.1.4 комиссии уплаченные -370 166 -67 080
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 45 462 28 084
1.1.8 прочие операционные доходы 50 401 37 487
1.1.9 операционные расходы -606 818 -670 776
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -10 787 -157 801
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 048 188 -1 089 229
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 26 407 -11 371
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 4 640 977 106 623
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 995 376 110 000
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 3 000 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 512 441
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -9 018 455 -1 544 129
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 109 460 161 481
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -218 018 88 167
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2 027 482 -37 383
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -61 248 -22 330
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 19 066 14 012
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -42 182 -8 318
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -119 112 16 600
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 866 188 -29 101
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 078 442 7 905 683
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 944 630 7 876 582
Страница была полезной?