• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2210
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
109147, г. Москва, ул.Воронцовская, д.27/35
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 681 609 4 513 604
1.1.1 проценты полученные 10 937 890 14 314 093
1.1.2 проценты уплаченные -7 277 487 -7 776 999
1.1.3 комиссии полученные 7 556 524 3 988 200
1.1.4 комиссии уплаченные -4 721 983 -1 903 050
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -390 661 -941 196
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 190 823 261 764
1.1.8 прочие операционные доходы 1 325 459 1 739 760
1.1.9 операционные расходы -3 502 699 -4 585 847
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -436 257 -583 121
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 8 219 513 249 831
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -211 545 -138 888
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 494 731 17 799 321
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -11 070 690 -17 694 098
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 186 540 -643 725
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -201 321 -373 748
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6 870 739 5 161 018
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 688 895 -4 842 932
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 979 284 35 779
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -3 624 -331 193
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 5 486 504 1 278 297
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 11 901 122 4 763 435
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -10 137 111 -7 493 380
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 6 054 077 5 322 660
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -2 359 024
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -268 026 -34 497
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 848 509 416 188
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -5 861 575 -1 789 029
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1 000 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1 000 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 660 775 -580 371
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 700 322 2 394 035
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 14 014 723 11 620 688
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 22 715 045 14 014 723
Страница была полезной?