Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2209

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	36 492 210	494 259
1.1.1	проценты полученные	79 072 652	71 149 067
1.1.2	проценты уплаченные	-27 751 712	-38 875 741
1.1.3	комиссии полученные	24 471 907	20 036 281
1.1.4	комиссии уплаченные	-12 125 699	-9 644 004
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-2 637 179	-4 392 761
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-272 384	453 682
1.1.8	прочие операционные доходы	14 579 501	2 830 007
1.1.9	операционные расходы	-34 157 615	-38 670 807
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 687 261	-2 391 465
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-39 948 108	172 296 151
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-595 355	-2 229 523
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-38 294 672	90 205 625
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-133 680 399	-4 241 509
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-8 395 199	3 608 527
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	1 976 302	-5 570 899
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	30 178 197	-12 728 128
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	76 594 770	92 247 117
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	29 033 162	11 410 208
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 235 086	-405 267
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-3 455 898	172 790 410
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-55 158 557	-128 354 069
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	50 853 018	69 986 225
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-4 086 614	-3 631 877
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	575 590	116 709
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-9 763 721	-12 119 444
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7 232 634	6 085 781
2.7	Дивиденды полученные	19 355 799	15 349 440
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9 008 149	-52 567 235
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде	-1 387 534
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-1 387 534
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 227 903	6 236 844
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 936 814	126 460 019
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	147 373 449	102 055 413
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	149 310 263	228 515 432

Страница была полезной?