Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2209

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	5 178 987	-12 873 410
1.1.1	проценты полученные	36 260 013	39 133 001
1.1.2	проценты уплаченные	-12 629 814	-20 232 843
1.1.3	комиссии полученные	11 343 708	10 961 423
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 493 077	-4 616 717
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-4 880 931	-16 855 060
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-990 387	-3 675 619
1.1.8	прочие операционные доходы	1 254 175	7 002 321
1.1.9	операционные расходы	-16 616 122	-23 518 679
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 068 578	-1 071 237
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-55 868 342	39 772 346
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	655 951	-1 803 433
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-17 793 417	84 429 640
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-91 426 076	-11 740 002
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	352 209	551 195
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	1 643 716	52 476 667
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-9 621 809	-67 315 538
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	40 045 102	-28 639 583
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	18 321 937	14 969 026
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 954 045	-3 155 626
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-50 689 355	26 898 936
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-33 941 196	-35 248 220
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	19 035 998	33 179 445
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-902 394	-54 918
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	202 446	55 514
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 397 948	-1 923 661
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 966 828	839 454
2.7	Дивиденды полученные	12 995 848	795 847
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 040 418	-2 356 539
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-332 647	9 143 840
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-53 062 420	33 686 237
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	147 373 449	102 055 413
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	94 311 029	135 741 650

Страница была полезной?