• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2209
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 494 259 7 532 603
1.1.1 проценты полученные 71 149 067 66 112 720
1.1.2 проценты уплаченные -38 875 741 -43 762 160
1.1.3 комиссии полученные 20 036 281 25 595 065
1.1.4 комиссии уплаченные -9 644 004 -9 802 090
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -4 392 761 8 467 503
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 289 433
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 453 682 2 273 327
1.1.8 прочие операционные доходы 2 830 007 6 968 029
1.1.9 операционные расходы -38 670 807 -44 712 759
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -2 391 465 -3 896 465
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 172 296 151 -13 861 341
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 229 523 119 769
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 90 205 625 41 163 669
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -4 241 509 -48 334 215
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 3 608 527 11 217 679
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -5 570 899 -381 127
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -12 728 128 -65 303 251
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 92 247 117 72 113 860
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -7 914 025
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 11 410 208 -13 714 078
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -405 267 -2 829 622
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 172 790 410 -6 328 738
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -128 354 069 -41 439 173
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 69 986 225 63 584 673
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -3 631 877 -163 722
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 116 709 498 650
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -12 119 444 -12 790 563
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 085 781 1 023 971
2.7 Дивиденды полученные 15 349 440
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -52 567 235 10 713 836
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 236 844 -2 039 796
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 126 460 019 2 345 302
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 102 055 413 78 051 147
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 228 515 432 107 158 910
Страница была полезной?