• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2209
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -12 873 410 -1 700 568
1.1.1 проценты полученные 39 133 001 28 831 356
1.1.2 проценты уплаченные -20 232 843 -18 787 237
1.1.3 комиссии полученные 10 961 423 12 276 222
1.1.4 комиссии уплаченные -4 616 717 -4 444 030
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -16 855 060 364 598
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -3 675 619 1 120 055
1.1.8 прочие операционные доходы 7 002 321 950 369
1.1.9 операционные расходы -23 518 679 -20 310 813
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 071 237 -1 701 088
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 39 772 346 -19 599 648
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 803 433 131 655
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 84 429 640 -5 184 853
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -11 740 002 588 108
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 551 195 31 209 813
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 52 476 667 824 455
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -67 315 538 -41 061 824
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -28 639 583 12 107 575
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -12 963 469
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 14 969 026 -655 663
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -3 155 626 -4 595 445
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 26 898 936 -21 300 216
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -35 248 220 -15 771 225
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 33 179 445 43 111 304
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -54 918 -3 083 734
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 55 514 282 417
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 923 661 -12 493 734
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 839 454 233 733
2.7 Дивиденды полученные 795 847
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 356 539 12 278 761
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 143 840 -1 331 840
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 33 686 237 -10 353 295
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 102 055 413 78 051 147
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 135 741 650 86 255 730
Страница была полезной?