Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2209

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-1 700 568	-1 235 652
1.1.1	проценты полученные	28 831 356	63 811 284
1.1.2	проценты уплаченные	-18 787 237	-17 282 338
1.1.3	комиссии полученные	12 276 222	4 453 422
1.1.4	комиссии уплаченные	-4 444 030	-2 214 770
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	364 598	-45 790 487
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 120 055	4 452 214
1.1.8	прочие операционные доходы	950 369	1 869 435
1.1.9	операционные расходы	-20 310 813	-9 264 936
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 701 088	-1 269 476
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-19 599 648	-19 488 964
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	131 655	-752 106
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-5 184 853	54 524 523
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	588 108	440 973 431
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	31 209 813	-27 492 540
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	824 455	-453 735 315
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-41 061 824	-40 197 410
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	12 107 575	8 691 315
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-12 963 469
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-655 663	-1 596 060
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-4 595 445	95 198
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-21 300 216	-20 724 616
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-15 771 225	-373 997
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43 111 304	6 044 974
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-3 083 734	-1 154 311
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	282 417	2 180 604
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-12 493 734
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	233 733	392 709
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	12 278 761	7 089 979
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 331 840	191 900
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-10 353 295	-13 442 737
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	78 051 147	65 390 537
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	86 255 730	51 947 800

Страница была полезной?