• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2170
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
117292, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10 А
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -128 456 -61 069
1.1.1 проценты полученные 532 974 530 512
1.1.2 проценты уплаченные -54 746 -53 193
1.1.3 комиссии полученные 49 552 31 598
1.1.4 комиссии уплаченные -20 410 -22 815
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 7 168 -63 143
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -118 303 139 707
1.1.8 прочие операционные доходы 366 509 70 295
1.1.9 операционные расходы -656 068 -688 482
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -235 132 -5 548
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 485 338 498 362
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -24 037 -4 410
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2 392 653 -1 004 051
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 595 994 1 104 142
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -447 899 52 935
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 38 717 -153 809
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 182 955 133 299
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -91 552 -599 169
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -979 510 972 313
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 10 005 -2 888
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 356 882 437 293
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -721 939 -4 476 274
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 350 041 4 316 848
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -223 882 -34 018
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 735 29 945
2.7 Дивиденды полученные 5
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -588 045 -163 494
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -96 164
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -96 164
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 26 005 -32 824
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -205 158 144 811
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 735 612 590 801
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 530 454 735 612
Страница была полезной?