• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2170
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
117292, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10 А
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -521 784 -9 281
1.1.1 проценты полученные 234 566 439 536
1.1.2 проценты уплаченные -20 964 -41 340
1.1.3 комиссии полученные 28 564 24 507
1.1.4 комиссии уплаченные -15 377 -16 730
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 5 065 -82 602
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -127 223 134 748
1.1.8 прочие операционные доходы 17 902 64 053
1.1.9 операционные расходы -508 800 -527 816
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -135 517 -3 637
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 778 938 689 418
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -14 933 -9 498
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2 877 511 -139 698
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 458 589 850 204
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -98 081 56 025
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 38 717 -153 809
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 587 569 73 123
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -91 552 2 766
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -4 700 -19 717
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -57 004 30 022
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 257 154 680 137
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -721 641 -4 065 767
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 349 742 3 912 194
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -171 523 -12 401
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 273 1 700
2.7 Дивиденды полученные 5
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -540 149 -164 269
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -96 164
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -96 164
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 64 147 -21 866
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -218 848 397 838
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 735 612 590 801
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 516 764 988 639
Страница была полезной?