• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2170
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
117292, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10 А
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -384 682 -78 435
1.1.1 проценты полученные 140 593 159 566
1.1.2 проценты уплаченные -20 265 -25 571
1.1.3 комиссии полученные 12 164 16 452
1.1.4 комиссии уплаченные -10 014 -10 340
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 19 361 -64 417
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -31 301 95 237
1.1.8 прочие операционные доходы 1 127 6 132
1.1.9 операционные расходы -364 134 -253 257
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -132 213 -2 237
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 789 339 -127 510
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -19 071 -2 115
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2 877 511 -927 397
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 035 774 554 648
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -858 850 -50 518
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 38 717 -153 809
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 176 350 77 877
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -91 552 369 835
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -4 700 -15 010
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 706 708 18 979
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 404 657 -205 945
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -721 641 -2 994 696
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 304 747 3 343 041
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -68 721 -9 966
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 273 1 571
2.7 Дивиденды полученные 2
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -482 342 339 952
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 31 960 -27 459
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -45 725 106 548
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 735 612 590 801
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 689 887 697 349
Страница была полезной?