• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2170
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
117292, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10 А
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -320 286 -57 540
1.1.1 проценты полученные 72 454 73 418
1.1.2 проценты уплаченные -13 800 -13 111
1.1.3 комиссии полученные 4 871 8 470
1.1.4 комиссии уплаченные -5 277 -4 681
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 4 345 -79 702
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -116 160 87 195
1.1.8 прочие операционные доходы 469 3 017
1.1.9 операционные расходы -139 440 -130 846
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -127 748 -1 300
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 631 577 -101 553
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -7 148 -3 335
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -850 618 728 293
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 997 255 -596 704
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -83 599 -31 263
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 000 000 678 135
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -359 410 -304 716
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -91 552 -595 423
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -4 700 3 149
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 31 349 20 311
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 311 291 -159 093
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -721 641 -2 455 651
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 304 747 2 910 917
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -15 364 -6 233
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 982 571
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -429 276 449 604
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 68 430 -19 415
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -49 555 271 096
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 735 612 590 801
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 686 057 861 897
Страница была полезной?