• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Сетелем Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
2168
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: п.4.4 4 068 279 5 574 906
1.1.1 проценты полученные 17 543 550 17 711 201
1.1.2 проценты уплаченные -10 251 431 -10 378 495
1.1.3 комиссии полученные 3 592 326 5 590 641
1.1.4 комиссии уплаченные -2 173 716 -2 163 380
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -129 -632
1.1.8 прочие операционные доходы 105 989 234 866
1.1.9 операционные расходы -4 819 086 -4 771 058
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 70 776 -648 237
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -5 640 342 -4 888 755
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -5 679 -1 459
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -4 067 323 -22 138 631
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 261 735 218 628
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -280 086 17 136 705
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -55 560 -172 774
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 30 041 68 776
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -1 572 063 686 151
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 096 890 -254 158
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 16 102
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 096 874 -254 056
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 3 000 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 3 000 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 758 -5
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 332 821 432 090
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 807 934 375 844
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 140 755 807 934
Страница была полезной?