• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Сетелем Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
2168
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: п.3.4 3 054 389 3 506 181
1.1.1 проценты полученные 13 405 569 13 224 195
1.1.2 проценты уплаченные -7 823 984 -7 749 473
1.1.3 комиссии полученные 2 312 308 3 424 398
1.1.4 комиссии уплаченные -1 555 878 -1 425 738
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -1 646 -172
1.1.8 прочие операционные доходы 70 013 274 346
1.1.9 операционные расходы -3 505 659 -3 493 538
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 153 666 -747 837
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 302 832 -3 348 839
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 747 -1 577
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 132 452 -14 736 727
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -363 771 509 451
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 212 676 11 538 297
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 114 180 -502 885
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -130 718 -155 398
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 751 557 157 342
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -929 183 -168 488
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 16 99
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -929 167 -168 389
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 3 145 -308
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -174 465 -11 355
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 807 934 375 844
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 633 469 364 489
Страница была полезной?