• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Сетелем Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
2168
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: п.3.4. 1 804 092 2 162 725
1.1.1 проценты полученные 9 057 774 8 280 446
1.1.2 проценты уплаченные -5 286 697 -4 920 763
1.1.3 комиссии полученные 1 323 326 2 160 373
1.1.4 комиссии уплаченные -912 508 -845 231
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -818 21
1.1.8 прочие операционные доходы 37 823 201 210
1.1.9 операционные расходы -2 326 496 -2 150 632
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -88 312 -562 699
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -781 697 -2 058 095
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 6 245 1 495
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 4 702 024 -8 318 961
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -108 626 135 433
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -4 986 116 6 900 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -682 113 -996 606
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 286 889 220 544
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 022 395 104 630
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -868 272 -83 592
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 15 36
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -868 257 -83 556
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 499 -273
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 155 637 20 801
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 807 934 375 844
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 963 571 396 645
Страница была полезной?