• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Сетелем Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
2168
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: п.4.4 808 370 5 574 906
1.1.1 проценты полученные 4 584 413 17 711 201
1.1.2 проценты уплаченные -2 666 006 -10 378 495
1.1.3 комиссии полученные 651 853 5 590 641
1.1.4 комиссии уплаченные -507 367 -2 163 380
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 143 -632
1.1.8 прочие операционные доходы 21 904 234 866
1.1.9 операционные расходы -1 198 381 -4 771 058
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -79 189 -648 237
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -519 659 -4 888 755
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -705 -1 459
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 851 487 -22 138 631
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 150 525 218 628
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 737 267 17 136 705
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -589 122 -172 774
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -194 577 68 776
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 288 711 686 151
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -191 772 -254 158
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 14 102
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -191 758 -254 056
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -5 -5
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 96 948 432 090
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 807 934 375 844
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 904 882 807 934
Страница была полезной?