• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2119
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
121467, г. Москва, ул. Молдавская, д. 5
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 074 143 -278 990
1.1.1 проценты полученные 1 464 598 1 433 905
1.1.2 проценты уплаченные -473 498 -528 144
1.1.3 комиссии полученные 114 231 65 655
1.1.4 комиссии уплаченные -76 230 -46 444
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 295 636 -252 359
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 280 192 -450 392
1.1.8 прочие операционные доходы 4 759 22 703
1.1.9 операционные расходы -498 255 -484 871
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -37 290 -39 043
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -798 370 613 318
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -38 971 1 564
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -636 738 -733 033
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -27 219 700 830
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 55 197 -60 845
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 071 879 -529 927
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 867 992 1 233 255
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 20 293 -9 400
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 58 759 -2 040
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -25 804 12 914
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 275 773 334 328
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -104 725 -30 958
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 121 546 63 283
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 16 821 32 325
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -151 056 -495 891
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -151 056 -495 891
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 212 221 -75 261
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 353 759 -204 499
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 265 571 1 470 070
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.4. 1 619 330 1 265 571
Страница была полезной?