• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2119
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
121467, г. Москва, ул. Молдавская, д. 5
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 400 735 -220 598
1.1.1 проценты полученные 1 087 789 1 072 935
1.1.2 проценты уплаченные -374 904 -406 836
1.1.3 комиссии полученные 77 172 46 971
1.1.4 комиссии уплаченные -52 403 -28 058
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 379 251 -281 492
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 656 997 -262 703
1.1.8 прочие операционные доходы 2 830 9 551
1.1.9 операционные расходы -361 202 -338 133
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -14 795 -32 833
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 8 880 870 1 042 589
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -11 334 386
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -477 093 -705 529
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 305 294 1 074 024
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 74 051 -13 053
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -2 375 324 -295 853
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 12 954 530 960 143
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -7 408 19 149
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 80 830 -2 040
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -52 088 5 362
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 10 281 605 821 991
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -88 245 -26 983
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 48 811 62 428
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -39 434 35 445
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -495 891
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -495 891
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 506 762 -114 895
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 10 748 933 246 650
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 265 571 1 908 375
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.4. 12 014 504 2 155 025
Страница была полезной?