• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2119
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
121467, г. Москва, ул. Молдавская, д. 5
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 071 847 -416 085
1.1.1 проценты полученные 365 865 349 985
1.1.2 проценты уплаченные -124 590 -126 872
1.1.3 комиссии полученные 20 162 14 930
1.1.4 комиссии уплаченные -17 095 -8 284
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 325 049 -268 733
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 529 770 -273 085
1.1.8 прочие операционные доходы 2 059 6 836
1.1.9 операционные расходы -116 117 -105 496
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 86 744 -5 366
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 380 642 175 157
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -707 4 378
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -209 599 110 853
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 199 522 -13 065
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 75 484 -276
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -311 574 -733 402
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 346 759 448 877
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 57 2 057
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -1 540
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -81 540 357 275
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -308 795 -240 928
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -270 -16 429
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 62 429
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -270 46 000
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 111 521 -46 467
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -197 544 -241 395
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 265 571 1 470 070
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.4 1 068 027 1 228 675
Страница была полезной?