Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2103

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

683032, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Артиллерийская, д. 5, корп. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-8 878	71 301
1.1.1	проценты полученные		90 618	98 934
1.1.2	проценты уплаченные		-26 195	-41 821
1.1.3	комиссии полученные		15 590	24 874
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 484	-3 144
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход			13
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 074	723
1.1.8	прочие операционные доходы		11 719	77 851
1.1.9	операционные расходы		-95 985	-81 719
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4 215	-4 410
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		126 126	-319 071
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		173	21 985
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		287 490	-207 119
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-68 772	-36 742
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			-5
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-101 977	-75 139
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		9 212	-22 051
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		117 248	-247 770
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		126	-529
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			31 300
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		717	1 096
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-7 547	153
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		38	-3
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-6 666	32 017
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		19 673	-12 347
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	130 255	-228 100
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	477 536	665 689
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	607 791	437 589

Страница была полезной?