Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2070

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

420124, г.Казань, улица Фатыха Амирхана, д.15

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-1 797	81 517
1.1.1	проценты полученные		107 064	104 245
1.1.2	проценты уплаченные		-3 617	-7 080
1.1.3	комиссии полученные		30 065	28 319
1.1.4	комиссии уплаченные		-11 255	-10 379
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		2 077
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		717	716
1.1.8	прочие операционные доходы		-15 204	55 225
1.1.9	операционные расходы		-109 840	-85 345
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 804	-4 184
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		29 455	-155 848
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-131	11 756
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-163 933	-46 452
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2 170	347
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-11	5
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		186 428	-118 791
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		10 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-728	-2 713
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	Глава 4.4 табл.30	27 658	-74 331
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-6 578	-876
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-51	51
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	Глава 4.4 табл.30	-6 629	-825
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	Глава 4.4 табл.30	-689	902
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	Глава 4.4 табл.30	20 340	-74 254
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		55 024	129 278
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		75 364	55 024

Страница была полезной?