• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2065
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -23 626 30 652
1.1.1 проценты полученные 112 526 127 596
1.1.2 проценты уплаченные -64 594 -32 346
1.1.3 комиссии полученные 21 264 23 451
1.1.4 комиссии уплаченные -5 068 -4 897
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5 323 1 549
1.1.8 прочие операционные доходы 811 1 041
1.1.9 операционные расходы -81 820 -80 208
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -12 068 -5 534
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -159 155 3 657
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 441 193
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 76 810 161 230
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 2 933 12 936
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6 932
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -287 997 -169 962
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 18 571
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 23 155 -740
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -182 781 34 309
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -154 883
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 60 459 92 909
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 882 -3 861
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 122 631 500
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 180 208 -65 335
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 4 735 -5 442
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5.1 2 162 -36 468
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5.1 139 693 155 182
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1 141 855 118 714
Страница была полезной?