Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2048

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

607188, Нижегородская область, г.Саров, улица Силкина, 13

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		646 982	410 346
1.1.1	проценты полученные		1 779 565	1 896 738
1.1.2	проценты уплаченные		-567 559	-1 098 743
1.1.3	комиссии полученные		143 124	575 863
1.1.4	комиссии уплаченные		-131 844	-165 154
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-128	-530
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 471	18 315
1.1.8	прочие операционные доходы		59 201	51 520
1.1.9	операционные расходы		-525 196	-769 621
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-112 652	-98 042
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-3 014 002	-3 200 432
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		168 398	4 919
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-4 460 100	3 225
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		18 614 231	3 824 346
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		196 634	-173 435
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-5 864	-248 277
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-17 258 787	-6 366 569
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		292	-43 409
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-268 806	-201 231
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-2 367 020	-2 790 086
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		16 130	-4 354 366
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		224 644	4 500 434
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		82 667	548 907
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		125 649	6 620
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		449 090	701 595
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		3	53
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		3	53
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		23 929	100 881
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1 893 998	-1 987 557
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2 392 383	4 517 100
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.6	498 385	2 529 543

Страница была полезной?