• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2048
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
607188, Нижегородская область, г.Саров, улица Силкина, 13
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 551 242 896 903
1.1.1 проценты полученные 2 867 403 3 644 317
1.1.2 проценты уплаченные -1 401 377 -1 868 331
1.1.3 комиссии полученные 877 415 675 275
1.1.4 комиссии уплаченные -285 467 -132 822
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -526 -446
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 24 419 25 113
1.1.8 прочие операционные доходы 50 274 143 566
1.1.9 операционные расходы -1 318 262 -1 516 023
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -262 637 -73 746
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 845 837 -5 171 060
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 75 230 -24 682
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 808 -1 379 157
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 15 532 904 -6 442 481
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -829 -111 487
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -248 416 150 094
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -2 241 106
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -18 105 350 4 827 302
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -92 796 87 482
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -8 388 -37 025
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -2 294 595 -4 274 157
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -4 788 235 -1 561 679
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 4 640 805 6 341 101
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -9 591 -72 257
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 36 252 203
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -120 769 4 707 368
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 53 -231
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 53 -231
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 290 594 -57 592
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -2 124 717 375 388
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4 517 100 4 141 712
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 2 392 383 4 517 100
Страница была полезной?