• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2048
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
607188, Нижегородская область, г.Саров, улица Силкина, 13
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 410 346 888 715
1.1.1 проценты полученные 1 896 738 2 777 749
1.1.2 проценты уплаченные -1 098 743 -1 452 903
1.1.3 комиссии полученные 575 863 379 646
1.1.4 комиссии уплаченные -165 154 -90 764
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -530 -482
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 18 315 18 098
1.1.8 прочие операционные доходы 51 520 111 281
1.1.9 операционные расходы -769 621 -771 799
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -98 042 -82 111
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -3 200 432 -8 017 687
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 4 919 -20 984
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 3 225 120 843
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 3 824 346 -8 397 343
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -173 435 -182 078
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -248 277 224 336
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -2 241 097
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -6 366 569 2 862 700
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -43 409 -6 225
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -201 231 -377 839
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -2 790 086 -7 128 972
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -4 354 366 -62 214
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 4 500 434 6 341 101
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 548 907 -24 206
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 620 171
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 701 595 6 254 852
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 53 162
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 53 162
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 100 881 -153 083
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 987 557 -1 027 041
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4 517 100 4 141 712
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.6 2 529 543 3 114 671
Страница была полезной?