• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2048
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
607188, Нижегородская область, г.Саров, улица Силкина, 13
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 271 783 617 710
1.1.1 проценты полученные 1 380 563 1 886 374
1.1.2 проценты уплаченные -812 964 -1 015 239
1.1.3 комиссии полученные 351 670 234 344
1.1.4 комиссии уплаченные -94 697 -50 478
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -532 -221
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 12 214 11 085
1.1.8 прочие операционные доходы 33 648 73 716
1.1.9 операционные расходы -513 250 -470 210
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -84 869 -51 661
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 300 029 -7 122 906
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 562 -1 585
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 111 380
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 91 717 -6 782 592
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -153 594 -154 602
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -253 279 97 416
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -2 241 458
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 774 482 2 232 342
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -43 534 -1 366
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -167 419 -382 441
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -2 028 246 -6 505 196
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -3 630 873
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 4 500 435 5 842 931
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 521 196 -23 934
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 216 110
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 395 974 5 819 107
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 50 167
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 50 167
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -50 924 -83 084
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -683 146 -769 006
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4 517 100 4 141 712
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.6 3 833 954 3 372 706
Страница была полезной?