Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2048

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

607188, Нижегородская область, г.Саров, улица Силкина, 13

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		372 346	127 274
1.1.1	проценты полученные		802 878	815 586
1.1.2	проценты уплаченные		-395 028	-598 573
1.1.3	комиссии полученные		155 454	111 689
1.1.4	комиссии уплаченные		-46 493	-22 505
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-53	1
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		7 476	5 996
1.1.8	прочие операционные доходы		-11 089	34 450
1.1.9	операционные расходы		-112 411	-155 150
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-28 388	-64 220
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-707 255	-2 317 564
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-8 912	-13 405
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			536
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1 045 705	-481 229
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-186 772	-23 843
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-254 280	43 216
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			-798 658
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1 035 300	-664 016
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-43 656	-11 329
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-224 040	-368 836
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-334 909	-2 190 290
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-3 042 295
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 523 766	800 000
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		541 939	-12 488
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2 450	-63
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-979 040	787 449
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		49	-44
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		49	-44
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-142 926	-39 075
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1 456 826	-1 441 960
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		4 517 100	4 141 712
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.6	3 060 274	2 699 752

Страница была полезной?