Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1978

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	28 171 498	67 099 128
1.1.1	проценты полученные	122 308 305	90 405 274
1.1.2	проценты уплаченные	-77 114 169	-82 329 791
1.1.3	комиссии полученные	13 291 943	8 274 932
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 679 446	-2 381 342
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-2 845 979	23 242 015
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-5 554 603	47 281 586
1.1.8	прочие операционные доходы	7 612 536	10 557 431
1.1.9	операционные расходы	-24 592 165	-23 655 585
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 254 924	-4 295 392
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	60 638 771	144 451 530
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 831 901	-1 033 327
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-48 876 574	-69 256 224
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-250 165 145	-370 240 269
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 515 499	-4 058 597
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-4 672 570	9 998 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	45 033 540	326 681 280
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	285 734 563	220 727 814
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-4 414 520	26 415 830
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	31 676 932	2 831 387
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	8 638 947	2 385 636
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	88 810 269	211 550 658
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-53 644 235	-521 542 432
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36 260 273	405 490 003
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-7 756 712	-16 283 758
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	10 029 915	2 064 015
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 751 803	-3 907 015
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	435 783	228 764
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-17 426 779	-133 950 423
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	22 680 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	-1 787 893
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	20 892 107
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-820 483	-75 138 155
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	91 455 114	2 462 080
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	100 522 293	116 725 457
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	191 977 407	119 187 537

Страница была полезной?