Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1978

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7	14 876 605	16 422 870
1.1.1	проценты полученные		80 269 116	61 324 766
1.1.2	проценты уплаченные		-50 326 959	-60 899 723
1.1.3	комиссии полученные		5 877 539	5 236 501
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 567 764	-1 484 243
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-400 196	9 683 775
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-5 252 505	12 236 588
1.1.8	прочие операционные доходы		2 467 340	8 460 285
1.1.9	операционные расходы		-14 775 988	-15 126 396
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 413 978	-3 008 683
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-13 755 005	105 559 943
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-647 293	-1 347 056
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-49 652 449	-29 606 671
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-206 352 891	-53 882 362
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 390 432	3 284 613
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-4 561 611	9 998 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		221 729 585	183 408 598
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		17 950 377	-15 905 904
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-4 780 111	341 850
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		11 585 152	1 132 320
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-416 196	8 136 555
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		1 121 600	121 982 813
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-37 571 824	-509 902 219
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		20 999 854	405 490 039
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-5 765 198	-4 361 792
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		2 284 542	1 859 020
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2 092 408	-3 596 135
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		467 108	94 870
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-21 677 926	-110 416 217
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		22 680 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		22 680 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-343 942	2 565 145
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1 779 732	14 131 741
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		100 522 293	116 725 457
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		102 302 025	130 857 198

Страница была полезной?