Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1978

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	23 658 195	59 775 167
1.1.1	проценты полученные	33 713 334	34 224 426
1.1.2	проценты уплаченные	-24 360 472	-26 024 314
1.1.3	комиссии полученные	2 889 893	2 939 980
1.1.4	комиссии уплаченные	-715 518	-735 149
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	12 572 243	14 155 980
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 044 295	40 991 838
1.1.8	прочие операционные доходы	1 487 562	4 386 697
1.1.9	операционные расходы	-5 100 400	-8 039 881
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-872 742	-2 124 410
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-8 897 831	-61 608 880
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 697 013	-414 364
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-31 671 827	-54 551 025
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-163 385 644	-108 862 109
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7 715 205	-3 617 907
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	4 955 655	215 000 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	128 252 313	-70 203 974
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	53 342 783	-75 222 034
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-3 007 700	32 555 071
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	537 690	680 105
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 939 293	3 027 357
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	14 760 364	-1 833 713
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-17 915 013	-235 854 978
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9 987 503	188 289 671
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-4 561 537	491 732
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	1 881 506	432 491
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-685 313	-3 139 545
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	108 384	51 496
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-11 184 470	-49 729 133
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-241 005	3 893 549
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3 334 889	-47 669 297
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	100 522 293	116 725 457
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	103 857 182	69 056 160

Страница была полезной?