Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1978

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	67 099 128	-10 648 854
1.1.1	проценты полученные	90 405 274	98 652 654
1.1.2	проценты уплаченные	-82 329 791	-74 573 249
1.1.3	комиссии полученные	8 274 932	8 605 275
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 381 342	-2 587 957
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	23 242 015	-3 753 690
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	47 281 586	-14 548 870
1.1.8	прочие операционные доходы	10 557 431	4 838 322
1.1.9	операционные расходы	-23 655 585	-27 987 051
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 295 392	705 712
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	144 451 530	56 467 312
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 033 327	-3 386 406
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-69 256 224	-23 076 940
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-370 240 269	-22 968 209
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-4 058 597	5 676 292
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	9 998 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	326 681 280	10 511 978
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	220 727 814	111 689 559
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	26 415 830	-2 999 877
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	2 831 387	-6 325 800
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 385 636	-12 653 285
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	211 550 658	45 818 458
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-521 542 432	-262 212 017
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	405 490 003	274 213 002
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-16 283 758	-15 140 958
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	2 064 015	5 302 990
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 907 015	-576 486
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	228 764	1 323 519
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-133 950 423	2 910 050
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-2 978 768
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-2 978 768
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-75 138 155	-611 096
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2 462 080	45 138 644
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	116 725 457	79 339 481
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	119 187 537	124 478 125

Страница была полезной?