Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1978

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7	16 422 870	-23 753 595
1.1.1	проценты полученные		61 324 766	59 471 899
1.1.2	проценты уплаченные		-60 899 723	-51 276 518
1.1.3	комиссии полученные		5 236 501	5 720 300
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 484 243	-1 762 306
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		9 683 775	-1 754 034
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		12 236 588	-15 456 246
1.1.8	прочие операционные доходы		8 460 285	3 857 092
1.1.9	операционные расходы		-15 126 396	-21 675 112
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 008 683	-878 670
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		105 559 943	70 282 899
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 347 056	-2 494 226
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-29 606 671	-23 623 388
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-53 882 362	19 912 365
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		3 284 613	6 610 771
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		9 998 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		183 408 598	25 458 324
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-15 905 904	58 002 808
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		341 850	-5 554 568
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		1 132 320	208 406
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		8 136 555	-8 237 593
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		121 982 813	46 529 304
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-509 902 219	-165 298 963
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		405 490 039	156 414 095
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-4 361 792	-13 548 676
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 859 020	4 599 148
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 596 135	-487 405
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		94 870	1 243 020
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-110 416 217	-17 078 781
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды			-2 978 768
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)			-2 978 768
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		2 565 145	-660 819
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		14 131 741	25 810 936
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		116 725 457	79 339 481
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		130 857 198	105 150 417

Страница была полезной?