Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1920

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 9, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		470 961	927 549
1.1.1	проценты полученные		790 434	804 953
1.1.2	проценты уплаченные		-316 975	-315 437
1.1.3	комиссии полученные		297 731	278 231
1.1.4	комиссии уплаченные		-77 273	-59 942
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-309	-13 075
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-5	-12
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		382 846	319 923
1.1.8	прочие операционные доходы		383 104	993 117
1.1.9	операционные расходы		-966 824	-1 038 280
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-21 768	-41 929
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		4 190 528	4 936 390
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-8 399	-57 876
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-19 236	-36 146
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1 641 248	-3 862 997
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-558 016	-71 068
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-31 482	-19 021
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		870 399	31 255
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2 017 065	9 079 248
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		45 903	-55 672
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		233 046	-71 333
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		4 661 489	5 863 939
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-1 859 465	-10 020 111
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		773 177	7 660 614
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-4 493 124	-6 427 610
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		4 552 875	7 706 282
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-11 226	-212 114
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		91 775	50 809
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-945 988	-1 242 130
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-2 095	-2 096
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-2 095	-2 096
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-763 409	2 659 763
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		2 949 997	7 279 476
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		14 946 320	11 127 344
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	17 896 317	18 406 820

Страница была полезной?