Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1896

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		35 859	-20 017
1.1.1	проценты полученные		163 779	157 413
1.1.2	проценты уплаченные		-76 778	-106 989
1.1.3	комиссии полученные		52 921	52 142
1.1.4	комиссии уплаченные		-26 597	-22 449
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		9 496	-34 182
1.1.8	прочие операционные доходы		8 035	30 052
1.1.9	операционные расходы		-83 922	-92 015
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-11 075	-3 989
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		175 194	-85 709
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 088	1 573
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		111 978	-5 756
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2 894	-66 434
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		84 020	-43 137
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-22 610	28 045
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		211 053	-105 726
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-148 221
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-16 116	-73 324
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		4 366	87 412
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-159 971	14 088
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-2 539	46 000
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		48 543	-45 638
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1	316 280	253 980
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	364 823	208 342

Страница была полезной?