• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1810
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул.Амурская, 225
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 433 287 4 492 047
1.1.1 проценты полученные 11 249 412 11 195 621
1.1.2 проценты уплаченные -3 771 539 -4 086 916
1.1.3 комиссии полученные 3 343 948 3 183 728
1.1.4 комиссии уплаченные -520 291 -511 497
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -8 618 219 312
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -650 351 1 343 406
1.1.8 прочие операционные доходы 675 849 565 436
1.1.9 операционные расходы -6 861 838 -6 732 145
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -23 285 -684 898
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 8 496 008 -4 982 297
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -145 443 -39 772
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -4 973 565 1 529 076
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -19 454 422 -14 111 549
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -65 230 -456 741
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 247 588 575 326
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 13 282 163 -918 552
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 19 642 162 9 968 228
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -62 791 280
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 25 546 -1 528 593
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6 11 929 295 -490 250
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -16 794 781 -14 539 621
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 14 074 202 13 070 981
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -1 320 778 -704 126
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 1 517 935 2 327 490
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -554 908 -1 150 973
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 199 305 134 156
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 -2 879 025 -862 093
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 1 323 259 -345 272
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 10 373 529 -1 697 615
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 6 381 550 8 079 165
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 16 755 079 6 381 550
Страница была полезной?