• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.10.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1810
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул.Амурская, 225
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5 144 140 4 014 259
1.1.1 проценты полученные 11 520 786 8 474 237
1.1.2 проценты уплаченные -2 921 255 -3 060 627
1.1.3 комиссии полученные 2 319 990 2 214 022
1.1.4 комиссии уплаченные -358 686 -382 157
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -448 108 57 267
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -747 529 1 050 033
1.1.8 прочие операционные доходы 255 611 209 137
1.1.9 операционные расходы -4 505 846 -4 135 862
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 29 177 -411 791
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 4 834 616 -3 653 777
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -89 765 -65 421
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 12 690 2 144 303
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -22 480 480 -13 075 776
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -157 484 -1 885 104
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 360 123 467 246
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 9 787 460 760 394
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 17 309 487 9 471 708
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -62 669 135 096
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 155 254 -1 606 223
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 9 978 756 360 482
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -10 540 533 -7 459 680
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 9 411 042 8 786 743
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -690 905 -654 281
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 873 184 1 318 418
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -71 010 -58 249
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 144 204 19 356
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -874 018 1 952 307
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 396 485 -154 262
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 11 501 223 2 158 527
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 381 550 8 079 165
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 17 882 773 10 237 692
Страница была полезной?