• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1810
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул.Амурская, 225
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 511 620 2 234 665
1.1.1 проценты полученные 8 409 176 5 588 397
1.1.2 проценты уплаченные -1 903 196 -1 977 361
1.1.3 комиссии полученные 1 372 559 1 450 615
1.1.4 комиссии уплаченные -227 763 -278 933
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -73 148 175 200
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -383 592 686 152
1.1.8 прочие операционные доходы 1 068 836 -4 305
1.1.9 операционные расходы -1 603 036 -3 082 426
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -148 216 -322 674
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -5 685 060 -5 895 715
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 971 -3 397
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 368 211 -313 759
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -12 218 353 -8 276 842
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -439 546 516 918
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 67 310 25 485
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 7 849 602 -350 134
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -2 305 318 4 094 452
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 12 341 1 905
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -22 278 -1 590 343
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 826 560 -3 661 050
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -5 129 474 -3 946 059
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 7 536 801 6 422 266
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -23 030 -646 347
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 621 989 977 943
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 19 693 -16 614
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 81 779 17 195
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 3 107 758 2 808 384
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 817 033 -334 938
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4 751 351 -1 187 604
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 381 550 8 079 165
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 11 132 901 6 891 561
Страница была полезной?