• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1810
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул.Амурская, 225
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -393 211 1 504 903
1.1.1 проценты полученные 2 537 740 2 540 730
1.1.2 проценты уплаченные -866 796 -781 531
1.1.3 комиссии полученные 632 229 746 442
1.1.4 комиссии уплаченные -116 697 -175 569
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -421 288 109 826
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -1 091 469 510 061
1.1.8 прочие операционные доходы 283 014 -130 737
1.1.9 операционные расходы -1 130 565 -1 220 439
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -219 379 -93 880
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -455 592 -6 577 490
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -6 332 -11 024
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -153 478 -4 949 983
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -3 466 155 -1 002 413
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 287 276 1 030 715
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 77 849
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 8 571 203 71 923
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -5 691 086 844 697
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 9 365 1 905
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -84 234 -2 563 310
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -848 803 -5 072 587
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -1 913 074 4 379 412
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 670 354 1 772 008
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -22 312 -1 341 382
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 621 989 -33
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 126 802 1 506
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 24 522 16 953
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 508 281 4 828 464
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 095 385 -298 808
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 754 863 -542 931
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 381 550 8 079 165
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 136 413 7 536 234
Страница была полезной?