Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1809

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

628624, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, 68

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	49 650	135 911
1.1.1	проценты полученные	94 027	197 008
1.1.2	проценты уплаченные	-22 446	-32 438
1.1.3	комиссии полученные	136 598	122 871
1.1.4	комиссии уплаченные	-17 054	-15 063
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 227	7 738
1.1.8	прочие операционные доходы	4 643	24 365
1.1.9	операционные расходы	-151 337	-167 946
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 008	-624
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-72 680	-135 547
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	152	11 955
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	257 843	194 202
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-19 908	3 439
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-4	-3
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-304 922	-355 615
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-5 841	10 475
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-23 030	364
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4 809	-6 157
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	20 234	8 740
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	25 043	2 583
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	15 935	-4 688
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	17 948	-1 741
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	218 192	326 019
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	236 140	324 278

Страница была полезной?