Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1809

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

628624, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, 68

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	173 163	135 510
1.1.1	проценты полученные	232 898	171 162
1.1.2	проценты уплаченные	-32 438	-53 451
1.1.3	комиссии полученные	122 871	121 760
1.1.4	комиссии уплаченные	-15 063	-16 745
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7 738	9 530
1.1.8	прочие операционные доходы	24 365	19 897
1.1.9	операционные расходы	-167 946	-101 937
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	738	-14 706
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-177 509	-174 146
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	11 955	1 740
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	158 312	27 233
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 720	4 895
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-2
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-360 244	-135 031
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	8 748	-72 981
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-4 346	-38 636
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 157	-5 853
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8 740	4 822
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2 583	-1 031
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	22	10 203
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1 741	-29 464
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	326 019	349 656
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	324 278	320 192

Страница была полезной?