• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1792
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -1 481 350 3 051 317
1.1.1 проценты полученные 13 933 771 15 112 327
1.1.2 проценты уплаченные -11 571 712 -5 969 006
1.1.3 комиссии полученные 1 113 253 1 726 616
1.1.4 комиссии уплаченные -121 934 -221 791
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 321 -94
1.1.8 прочие операционные доходы 15 367 94 852
1.1.9 операционные расходы -5 031 210 -7 701 611
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 180 794 10 024
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7 004 353 -2 277 016
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 30 958 20 842
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 12 540 606 -31 351 167
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 157 875 443 260
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 380 944 40 086 010
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 852 835 -4 084 129
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -4 102 779 -1 667 116
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 2 927 223 -5 724 716
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 5 523 003 774 301
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -64 658 -211 297
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 063 17 397
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -63 595 -193 900
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 3 000 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 3 000 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -2 659 231
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5 456 749 3 580 632
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 318 778 2 738 146
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 11 775 527 6 318 778
Страница была полезной?