• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1792
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 10 -1 966 307 835 655
1.1.1 проценты полученные 9 262 132 9 045 460
1.1.2 проценты уплаченные -8 521 410 -3 739 001
1.1.3 комиссии полученные 859 354 1 353 267
1.1.4 комиссии уплаченные -83 684 -165 914
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 297 -49
1.1.8 прочие операционные доходы 116 842 53 434
1.1.9 операционные расходы -3 592 421 -5 548 833
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -7 417 -162 709
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 174 594 4 217 047
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 29 693 5 353
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 14 109 674 -24 338 903
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 348 793 764 028
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -7 106 567 37 968 048
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -2 141 819 -2 818 604
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -4 102 779 -1 763 283
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 2 735 184 -5 599 592
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 10 208 287 5 052 703
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -595 370 -136 312
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -795 3 159
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -596 165 -133 153
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -1 112 757
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -388 990 4 920 307
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 318 778 2 738 146
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5 929 788 7 658 453
Страница была полезной?