• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1792
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 10 513 145 2 296 197
1.1.1 проценты полученные 7 504 699 8 045 755
1.1.2 проценты уплаченные -5 076 780 -2 317 819
1.1.3 комиссии полученные 534 228 905 292
1.1.4 комиссии уплаченные -45 005 -116 333
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 298 -58
1.1.8 прочие операционные доходы 71 295 40 654
1.1.9 операционные расходы -2 552 532 -4 085 020
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 76 941 -185 274
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 5 597 053 -1 565 759
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 32 872 -5 759
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 15 375 849 -18 886 190
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 671 208 1 343 747
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -4 014 879 24 538 187
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -2 062 238 -2 704 078
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -4 102 779 152 431
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 2 039 436 -6 004 098
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 10 6 110 198 730 438
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -783 556 81 627
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 359 576
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -783 197 82 203
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -1 827 83
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5 325 174 812 725
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 318 432 2 738 146
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 11 643 606 3 550 871
Страница была полезной?