• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1792
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 10 11 547 883 564
1.1.1 проценты полученные 3 161 867 2 840 849
1.1.2 проценты уплаченные -2 014 868 -777 507
1.1.3 комиссии полученные 223 786 369 449
1.1.4 комиссии уплаченные -34 137 -50 015
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 204 -10
1.1.8 прочие операционные доходы 41 464 20 964
1.1.9 операционные расходы -1 364 213 -1 530 667
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -2 556 10 501
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 4 015 501 -1 836 024
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -5 311 4 454
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 5 989 620 -6 654 550
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 130 735 934 844
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 980 252 9 738 643
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -205 512 -979 813
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -4 102 779 6 747
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 489 966 -4 886 349
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 10 4 027 048 -952 460
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -997 525 -34 814
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 39
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -997 486 -34 814
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -603 -3 875
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3 028 959 -991 149
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 318 432 2 738 146
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 347 391 1 746 997
Страница была полезной?