• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "КС БАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1752
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
430005, Республика Мордовия, город Саранск, улица Демократическая, дом 30
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2 554 61 961
1.1.1 проценты полученные 272 260 311 189
1.1.2 проценты уплаченные -138 467 -174 102
1.1.3 комиссии полученные 40 876 47 130
1.1.4 комиссии уплаченные -16 394 -10 461
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -2 3 754
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 850 1 644
1.1.8 прочие операционные доходы 21 536 30 662
1.1.9 операционные расходы -175 352 -140 309
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -3 753 -7 546
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -198 689 -14 732
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -562 1 018
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -47 705 402 458
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 320 130 -35 760
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 50 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -464 458 -429 405
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -6 094 -3 043
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -196 135 47 229
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -6 008 -9 915
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 669
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -72 648 -1 837
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 37 170 12
2.7 Дивиденды полученные 659 679
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -40 827 -9 992
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 299 -638
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -227 663 36 599
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3.1 1 448 898 1 217 430
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 1 220 119 1 254 029
Страница была полезной?