• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "РН Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
170
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
109028, г.Москва, Серебряническая наб., д. 29
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4 858 964 3 322 318
1.1.1 проценты полученные 12 339 431 12 145 971
1.1.2 проценты уплаченные -5 100 179 -5 359 635
1.1.3 комиссии полученные 221 321 151 272
1.1.4 комиссии уплаченные -4 317 -3 413
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -61 183 -819 340
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 538 -270 726
1.1.8 прочие операционные доходы 595 992 107 688
1.1.9 операционные расходы -1 707 839 -1 702 855
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 424 800 -926 644
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -4 739 650 -1 787 128
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -45 754 -171 940
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 506 054 -14 970 601
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 868 654 907 537
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 62 514
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -2 164 676 -9 011 618
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 681 367 498 982
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -3 011 036 20 450 810
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -274 039 509 702
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 13 119 314 1 535 190
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -958 479
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 439 699
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -231 613 31 675
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 13 -231 613 -487 105
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 13 18 989
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 13 -93 310 1 048 085
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 13 2 243 069 1 188 966
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 13 2 149 759 2 237 051
Страница была полезной?